会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 810322767.16 | 810322767.16 | 145468013.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 132443346.67 | 33763814.42 | 81848367.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3168863.82 | 219896.54 | 174.81 |
| 基金赎回款 | 36053876.70 | 2978235.72 | 2347995.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -32885012.88 | -2758339.18 | -2347820.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1229905040.63 | 722859315.15 | 810322767.16 |
| 单位：元 |
