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融通增益债券A(002342)

融通增益债券A(002342)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款634104.20250923.992664532.66
保证金577639.43255355.81771495.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1046895.14700857.091984901.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款107318.42298.82NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值73909345.6966467064.29114764853.95
应付基金管理费及业绩报酬31003.0027264.2366948.18
应付基金托管费6200.615452.8413389.60
应付交易清算款497746.85NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金687.50NaN8629.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额695397.87116535.96267053.62
基金单位总额60487133.7360004584.28106005822.22
未分配收益12726814.096345944.058491978.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73213947.8266350528.33114497800.33
基金单位发行总份额60487133.7360004584.28106005822.22
每份基金单位资产净值1.211.111.08
清算备付金573299.21239464.59741817.23
买入返售证券4500000.002600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计73909345.6966467064.29114764853.95
基金持有人权益合计73213947.8266350528.33114497800.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159300.0083683.76169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金418.42134.779086.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值67043388.5062659628.5897271424.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元