会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9552746.26 | 2795817.45 | -4911206.00 |
| 投资收入 | 2740523.28 | 1245037.90 | 19952318.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2740523.28 | 1245037.90 | 19952318.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7145201.38 | -7720709.10 | -4981723.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7145201.38 | -7720709.10 | -4981723.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7145201.38 | -7720709.10 | -4981723.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48266.81 | 22099.07 | 68089.53 |
| 其他收入小计 | 258.23 | NaN | 74.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 708641.46 | 387667.52 | 4487372.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 397089.62 | 223374.09 | 1938577.71 |
| 基金托管费 | 79417.91 | 44674.80 | 387715.57 |
| 卖出回购债券支出 | 33898.11 | 20928.01 | 1875733.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33898.11 | 20928.01 | 1875733.87 |
| 其他费用小计 | 187500.00 | 93283.76 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8844104.80 | 2408149.93 | -9398578.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8844104.80 | 2408149.93 | -9398578.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8844104.80 | 2408149.93 | -9398578.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17093.21 | 8935.03 | 68179.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
