会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17583052.66 | 35719298.37 | 36543372.58 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3751581.65 | 5620820.61 | 5697393.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 113723.71 | 445551.60 | 639455.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 321044100.74 | 458345607.99 | 436268646.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 271851.66 | 365392.89 | 354491.15 |
应付基金托管费 | 67962.92 | 91348.22 | 88622.80 |
应付交易清算款 | 1258005.31 | 9170965.78 | 3429811.86 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4441083.98 | 12258344.75 | 5905337.46 |
基金单位总额 | 280269061.49 | 385169106.81 | 370896962.44 |
未分配收益 | 36333955.27 | 60918156.43 | 59466346.63 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 316603016.76 | 446087263.24 | 430363309.07 |
基金单位发行总份额 | 560538122.98 | 385169106.81 | 741793924.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.16 | 1.16 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 321044100.74 | 458345607.99 | 436268646.53 |
基金持有人权益合计 | 316603016.76 | 446087263.24 | 430363309.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 289234.95 | 209210.57 | 290137.61 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 33263.57 | 52905.00 | 52007.95 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2520765.57 | 2368522.29 | 1690266.09 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 299595742.72 | 416515112.39 | 393388424.45 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |