| 基金名称 | 中银美元债美元现汇 | 基金代码 | 002287 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 411765352.08 | 最新基金规模 | 249387447.63 |
| 成立日期 | 2015-12-30 | 基金经理 | 郑涛 |
| 基金托管人 | 招商银行 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%；投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制； (3)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%； (4)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%； (5)本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量； (6)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%；前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； (7)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有货币市场基金可以不受上述限制； (8)同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%； (9)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%； ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%； ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%； d)本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； 基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告； (10)本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级； ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%； ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； ④除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a)现金； b)存款证明； c)商业票据； d)政府债券； e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证； ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券； (11)本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级； ②参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红； ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； (12)基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资，红利再投资方式免收再投资的费用；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，某一币种的份额将相应以该币种进行现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
