会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27473332.07 | 24139733.66 | 34239647.37 |
保证金 | 971483.54 | 210557.32 | 236837.74 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2526.30 | 2096.73 | 3734.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 431910.89 | 8217024.39 |
应收申购款 | 58287.02 | 722596.87 | 299976.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 289399366.22 | 345122236.86 | 579865217.93 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 353730.54 | 410395.25 | 774767.32 |
应付基金托管费 | 58955.08 | 68399.21 | 129127.88 |
应付交易清算款 | 12529078.74 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 159956.79 | 113811.54 | 330575.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13503302.99 | 3327741.88 | 13546072.91 |
基金单位总额 | 99839430.36 | 119529877.75 | 208506641.04 |
未分配收益 | 176056632.87 | 222264617.23 | 357812503.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 275896063.23 | 341794494.98 | 566319145.02 |
基金单位发行总份额 | 99839430.36 | 119529877.75 | 208506641.04 |
每份基金单位资产净值 | 2.76 | 2.86 | 2.72 |
清算备付金 | 920424.57 | 113651.83 | 85701.50 |
买入返售证券 | 11000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 289399366.22 | 345122236.86 | 579865217.93 |
基金持有人权益合计 | 275896063.23 | 341794494.98 | 566319145.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170458.02 | 92274.15 | 198937.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.69 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 231123.82 | 2642861.73 | 12112663.08 |
股票投资市值 | 249893737.29 | 319615341.39 | 536867997.24 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |