会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 566319145.02 | 566319145.02 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14895609.77 | 26327417.25 | 132429526.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 58287.02 | 722596.87 | 299976.69 |
基金赎回款 | 231123.82 | 2642861.73 | 12112663.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -172836.80 | -1920264.86 | -11812686.39 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 275896063.23 | 341794494.98 | 566319145.02 |
单位:元 |