会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13951376.76 | 21515187.09 | 14140814.91 |
| 保证金 | 338333.68 | 292902.16 | 305227.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 151518.66 | 110870.62 | 2728.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 336106.89 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12375.31 | 526046.11 | 251715.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 246860549.69 | 174990643.28 | 123892286.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 115020.05 | 75468.02 | 53008.13 |
| 应付基金托管费 | 28755.02 | 18866.99 | 13252.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4360061.30 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 184022.36 | 91160.01 | 171743.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 559905.44 | 5094462.70 | 332692.81 |
| 基金单位总额 | 133124525.81 | 121440261.09 | 142951691.74 |
| 未分配收益 | 113176118.44 | 48455919.49 | -19392098.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 246300644.25 | 169896180.58 | 123559593.70 |
| 基金单位发行总份额 | 133124525.81 | 121440261.09 | 142951691.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.40 | 0.86 |
| 清算备付金 | 258609.63 | 232303.29 | 198755.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 246860549.69 | 174990643.28 | 123892286.51 |
| 基金持有人权益合计 | 246300644.25 | 169896180.58 | 123559593.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169063.26 | 169235.44 | 86868.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 63044.75 | 379670.94 | 7819.94 |
| 股票投资市值 | 217090338.39 | 142540637.30 | 109039675.75 |
| 债券投资市值 | 14980500.00 | 10005000.00 | 152124.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
