会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 89458024.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 103925382.34 | 45425287.46 | 18838767.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12375.31 | 526046.11 | 251715.42 |
基金赎回款 | 63044.75 | 379670.94 | 7819.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -50669.44 | 146375.17 | 243895.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 246300644.25 | 169896180.58 | 123559593.70 |
单位:元 |