会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46754281.30 | 33099224.85 | 14535705.66 |
| 保证金 | 32719884.13 | 11867140.62 | 6516416.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 841842.23 | 422392.92 | 147608.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72050.66 | 616556.46 | 640263.25 |
| 应收申购款 | 3277475.44 | 2403320.53 | 97693.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1593869367.73 | 552716539.69 | 240460154.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 679744.54 | 202129.07 | 100617.09 |
| 应付基金托管费 | 135948.90 | 40425.82 | 20123.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2998075.13 | 684314.07 | 683845.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5664332.69 | 6027581.00 | 1163263.50 |
| 基金单位总额 | 871538857.07 | 322128497.14 | 167689067.87 |
| 未分配收益 | 716666177.97 | 224560461.55 | 71607823.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1588205035.04 | 546688958.69 | 239296891.11 |
| 基金单位发行总份额 | 871538857.07 | 322128497.14 | 167689067.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.70 | 1.43 |
| 清算备付金 | 30222971.39 | 7842641.93 | 4997132.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1593869367.73 | 552716539.69 | 240460154.61 |
| 基金持有人权益合计 | 1588205035.04 | 546688958.69 | 239296891.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268857.81 | 138058.39 | 225121.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77052.41 | 17159.62 | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1399582.04 | 4912923.53 | 123516.09 |
| 股票投资市值 | 1460188833.97 | 484307904.31 | 212507965.87 |
| 债券投资市值 | 50015000.00 | 20000000.00 | 6014501.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
