会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 115914297.56 | 65263645.34 | 96451938.04 |
投资收入 | 8020998.43 | 3562258.29 | 2302799.44 |
投资收入_股息收入 | 7570335.04 | 3500424.26 | 2127025.36 |
投资收入_债券利息收入 | 450663.39 | 61834.03 | 175774.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 81244818.93 | 29672126.79 | 92223792.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 80987805.77 | 29599623.98 | 92159575.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 257013.16 | 72502.81 | 64217.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 80987805.77 | 29599623.98 | 92159575.16 |
证券_债券买卖价差收入 | 257013.16 | 72502.81 | 64217.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9414.88 |
其他收入小计 | 1263461.79 | 128939.86 | 545205.69 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14410494.02 | 2626798.23 | 5228398.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 3603811.73 | 662641.71 | 1222272.57 |
基金托管费 | 720762.38 | 132528.31 | 244454.44 |
卖出回购债券支出 | 2923.39 | 2923.39 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2923.39 | 2923.39 | NaN |
其他费用小计 | 454235.38 | 205380.45 | 440600.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 101503803.54 | 62636847.11 | 91223539.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 101503803.54 | 62636847.11 | 91223539.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 101503803.54 | 62636847.11 | 91223539.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 520477.42 | 108349.32 | 187087.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |