会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9616000.85 | 4390773.01 | 3325709.37 |
| 保证金 | 1343364.70 | 887524.63 | 492557.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1543.76 | 6715.98 | 23806.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74241.94 | 118443.91 | 87851.35 |
| 应收申购款 | 196588.94 | 21100.69 | 11241.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171775382.17 | 73908493.88 | 83363954.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 221134.08 | 89323.76 | 127795.03 |
| 应付基金托管费 | 36855.66 | 14887.29 | 21299.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 43831.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 282877.25 | 145863.08 | 219526.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1010870.72 | 406262.87 | 791672.22 |
| 基金单位总额 | 85053358.27 | 41106558.00 | 52770232.72 |
| 未分配收益 | 85711153.18 | 32395673.01 | 29802049.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 170764511.45 | 73502231.01 | 82572282.17 |
| 基金单位发行总份额 | 85053358.27 | 41106558.00 | 52770232.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.79 | 1.57 |
| 清算备付金 | 1086855.70 | 661746.27 | 456437.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171775382.17 | 73908493.88 | 83363954.39 |
| 基金持有人权益合计 | 170764511.45 | 73502231.01 | 82572282.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170143.04 | 84409.35 | 160020.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.61 | 2214.34 | 0.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276280.29 | 64751.25 | 197087.13 |
| 股票投资市值 | 159897171.53 | 68251395.80 | 77838379.44 |
| 债券投资市值 | 646470.45 | 232539.86 | 1584408.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
