会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 17366731.55 | 10116618.43 | 29672452.80 |
投资收入 | 1110297.60 | 662278.73 | 765340.95 |
投资收入_股息收入 | 1102352.58 | 655624.70 | 750469.69 |
投资收入_债券利息收入 | 7945.02 | 6654.03 | 14871.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 17592764.13 | 5943777.12 | 32746316.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 17524969.10 | 5935455.35 | 32591739.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 67795.03 | 8321.77 | 154576.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 17524969.10 | 5935455.35 | 32591739.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 67795.03 | 8321.77 | 154576.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 388379.32 | 47811.63 | 69918.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3535412.59 | 1147210.49 | 2890149.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 1637170.66 | 516100.24 | 1261850.84 |
基金托管费 | 272861.70 | 86016.71 | 210308.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 194453.40 | 95399.99 | 184492.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13831318.96 | 8969407.94 | 26782303.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13831318.96 | 8969407.94 | 26782303.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13831318.96 | 8969407.94 | 26782303.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42577.57 | 10932.90 | 25639.85 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |