会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9624313.69 | 1621666.57 | 2359099.31 |
| 保证金 | 3479.87 | 1326.78 | 2081.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 276.17 | 149.72 | 262.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 211837.12 | 404578.98 |
| 应收申购款 | 73936.70 | 44072.11 | 21419.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 31085947.41 | 26790770.34 | 29384794.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15796.68 | 17225.47 | 19527.95 |
| 应付基金托管费 | 1974.57 | 2153.19 | 2440.99 |
| 应付交易清算款 | 7555402.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14307.95 | 1998.01 | 2291.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7768451.02 | 194142.45 | 208487.36 |
| 基金单位总额 | 33232680.12 | 34071978.76 | 39898692.67 |
| 未分配收益 | -9915183.73 | -7475350.87 | -10722385.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23317496.39 | 26596627.89 | 29176307.22 |
| 基金单位发行总份额 | 33232680.12 | 34071978.76 | 39898692.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.70 | 0.78 | 0.73 |
| 清算备付金 | 2937.30 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 31085947.41 | 26790770.34 | 29384794.58 |
| 基金持有人权益合计 | 23317496.39 | 26596627.89 | 29176307.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 147793.05 | 141511.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 969.16 | 24972.73 | 42716.11 |
| 股票投资市值 | 21383940.98 | 24911718.04 | 26597353.47 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
