会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 29176307.22 | 29176307.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -672227.47 | 1875196.40 | 3889482.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73936.70 | 44072.11 | 21419.28 |
基金赎回款 | 969.16 | 24972.73 | 42716.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 72967.54 | 19099.38 | -21296.83 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23317496.39 | 26596627.89 | 29176307.22 |
单位:元 |