会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22644239.07 | 44044830.57 | 44421381.96 |
| 保证金 | 1995867.57 | 1894772.24 | 1700714.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 52585.27 | 166996.45 | 1158141.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1477146.43 | 0.00 |
| 应收申购款 | 3388778.58 | 252734.54 | 15222081.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 646217405.89 | 640851260.55 | 521331342.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 750035.68 | 802230.02 | 684223.01 |
| 应付基金托管费 | 125005.93 | 133705.01 | 114037.18 |
| 应付交易清算款 | 15593363.57 | 12129255.34 | 11973053.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 941194.84 | 1306978.98 | 853591.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19616258.11 | 14940417.58 | 14157168.87 |
| 基金单位总额 | 244243437.71 | 377090606.38 | 372647623.07 |
| 未分配收益 | 382357710.07 | 248820236.59 | 134526550.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 626601147.78 | 625910842.97 | 507174173.51 |
| 基金单位发行总份额 | 244243437.71 | 377090606.38 | 372647623.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.59 | 1.68 | 1.99 |
| 清算备付金 | 1634444.70 | 1248374.11 | 1180061.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 646217405.89 | 640851260.55 | 521331342.38 |
| 基金持有人权益合计 | 626601147.78 | 625910842.97 | 507174173.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 141187.21 | 215777.02 | 335171.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.60 | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2039051.91 | 351030.22 | 196246.58 |
| 股票投资市值 | 588249705.00 | 563029780.32 | 428796022.50 |
| 债券投资市值 | 29886230.40 | 29985000.00 | 30033000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
