会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 183101111.44 | 11163482.93 | 18834476.49 |
| 保证金 | 5724603.89 | 2141598.21 | 3485906.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23876.21 | 2240.44 | 3646.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3536355.95 | 866134.20 |
| 应收申购款 | 4584741.53 | 3549547.08 | 524683.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2017589552.20 | 183891226.31 | 290259209.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2336990.99 | 187326.84 | 335995.14 |
| 应付基金托管费 | 389498.49 | 31221.10 | 55999.17 |
| 应付交易清算款 | 28541532.88 | 2464155.19 | 923567.16 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2052593.87 | 897036.45 | 1532745.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38816192.41 | 5415028.83 | 5068676.88 |
| 基金单位总额 | 647478259.35 | 79024123.73 | 155313900.31 |
| 未分配收益 | 1331295100.44 | 99452073.75 | 129876632.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1978773359.79 | 178476197.48 | 285190532.98 |
| 基金单位发行总份额 | 647478259.35 | 79024123.73 | 155313900.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.06 | 2.26 | 1.84 |
| 清算备付金 | 5374405.13 | 1934781.62 | 3267282.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2017589552.20 | 183891226.31 | 290259209.86 |
| 基金持有人权益合计 | 1978773359.79 | 178476197.48 | 285190532.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182621.64 | 93648.58 | 182202.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5312954.54 | 1741640.67 | 2038167.41 |
| 股票投资市值 | 1824155219.13 | 163498001.70 | 266544361.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
