会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 285190532.98 | 285190532.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 112804445.41 | 30779572.01 | 114563944.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4584741.53 | 3549547.08 | 524683.84 |
| 基金赎回款 | 5312954.54 | 1741640.67 | 2038167.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -728213.01 | 1807906.41 | -1513483.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1978773359.79 | 178476197.48 | 285190532.98 |
| 单位：元 |
