会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 285190532.98 | 285190532.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 112804445.41 | 30779572.01 | 114563944.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4584741.53 | 3549547.08 | 524683.84 |
基金赎回款 | 5312954.54 | 1741640.67 | 2038167.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -728213.01 | 1807906.41 | -1513483.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1978773359.79 | 178476197.48 | 285190532.98 |
单位:元 |