新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富新睿精选混合A(001816)

汇添富新睿精选混合A(001816)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1284409.432126668.0714365196.76
保证金3832906.635757365.843032139.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2495483.824881990.422105116.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1506303.36851309.65NaN
应收申购款36174.6343340.84226104.94
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值273075527.63585024538.34320574243.75
应付基金管理费及业绩报酬188475.97465662.07166143.82
应付基金托管费52354.42129350.5746151.06
应付交易清算款NaNNaN12247768.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金470527.411111325.10254192.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22674243.512555497.6713269823.87
基金单位总额160957411.53387274382.58229701429.82
未分配收益89443872.59195194658.0977602990.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值250401284.12582469040.67307304419.88
基金单位发行总份额160957411.53387274382.58229701429.82
每份基金单位资产净值1.561.501.34
清算备付金3502730.925366164.512941534.20
买入返售证券NaN30000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计273075527.63585024538.34320574243.75
基金持有人权益合计250401284.12582469040.67307304419.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104244.58210162.82104589.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9970.9428209.9712110.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款233346.18512952.16435052.55
股票投资市值87186467.96174012563.72182877557.94
债券投资市值176733781.80367351299.80117968127.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元