会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5826178.65 | 1284409.43 | 2126668.07 |
保证金 | 3295545.93 | 3832906.63 | 5757365.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1764049.41 | 2495483.82 | 4881990.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1506303.36 | 851309.65 |
应收申购款 | 14627.50 | 36174.63 | 43340.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 201174591.84 | 273075527.63 | 585024538.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 153362.24 | 188475.97 | 465662.07 |
应付基金托管费 | 42600.63 | 52354.42 | 129350.57 |
应付交易清算款 | 2257397.52 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 123810.37 | 470527.41 | 1111325.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3118758.07 | 22674243.51 | 2555497.67 |
基金单位总额 | 125026987.14 | 160957411.53 | 387274382.58 |
未分配收益 | 73028846.63 | 89443872.59 | 195194658.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 198055833.77 | 250401284.12 | 582469040.67 |
基金单位发行总份额 | 125026987.14 | 160957411.53 | 387274382.58 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.56 | 1.50 |
清算备付金 | 3197351.42 | 3502730.92 | 5366164.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 201174591.84 | 273075527.63 | 585024538.34 |
基金持有人权益合计 | 198055833.77 | 250401284.12 | 582469040.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210084.00 | 104244.58 | 210162.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 11831.90 | 9970.94 | 28209.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 315068.31 | 233346.18 | 512952.16 |
股票投资市值 | 58761155.15 | 87186467.96 | 174012563.72 |
债券投资市值 | 131513035.20 | 176733781.80 | 367351299.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |