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汇添富新睿精选混合A(001816)

汇添富新睿精选混合A(001816)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入12841971.29121236333.1139682394.97
投资收入3185191.8910676387.933975873.82
投资收入_股息收入226217.251637250.71820721.73
投资收入_债券利息收入2958974.649039137.223155152.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入21855214.3685365466.67-456981.28
证券_股票买卖价差收入22033252.5984757658.63-2112390.76
证券_债券买卖价差收入-178038.23607808.041655409.48
证券_股票买卖价差收入22033252.5984757658.63-2112390.76
证券_债券买卖价差收入-178038.23607808.041655409.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入42259.1015712.007876.37
其他收入小计85692.18756940.01146641.15
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5017052.3910816942.132521470.77
基金管理费及业绩报酬1848447.634009534.78999004.06
基金托管费513457.691113759.65277501.11
卖出回购债券支出368750.01770787.58359216.60
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出368750.01770787.58359216.60
其他费用小计134021.20265174.78128029.49
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7824918.90110419390.9837160924.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7824918.90110419390.9837160924.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7824918.90110419390.9837160924.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息75207.60173034.4441194.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元