国泰福益混合(001813)
国泰福益混合(001813)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13810519.48 | 2569931.97 | 399264925.87 |
保证金 | 65902.79 | 15172.89 | 16516111.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 25911.32 | 3310742.84 | 3132162.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 34943934.48 | 316680066.10 | 812382839.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 76958.20 | 184505.95 | 682387.07 |
应付基金托管费 | 12826.38 | 30750.98 | 68238.70 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 5947419.66 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 55239.88 | 13165.68 | 67397.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 274024.46 | 493911.36 | 6843628.45 |
基金单位总额 | 32275843.69 | 307743424.73 | 802388958.49 |
未分配收益 | 2394066.33 | 8442730.01 | 3150252.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 34669910.02 | 316186154.74 | 805539211.46 |
基金单位发行总份额 | 32275843.69 | 307743424.73 | 802388958.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.03 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | 16484606.08 |
买入返售证券 | 20964205.48 | NaN | 64400177.60 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 34943934.48 | 316680066.10 | 812382839.91 |
基金持有人权益合计 | 34669910.02 | 316186154.74 | 805539211.46 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 129000.00 | 214264.63 | 72007.75 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 51224.12 | 6177.88 |
股票投资市值 | 77395.41 | 24448875.00 | 39313963.40 |
债券投资市值 | NaN | 274267343.40 | 289755500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |