国泰福益混合(001813)
国泰福益混合(001813)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
基金收入 | 25963191.99 | 15320049.61 | 5010506.14 |
投资收入 | 9251029.07 | 5276392.68 | 677240.19 |
投资收入_股息收入 | 904804.30 | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8346224.77 | 5276392.68 | 677240.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10683063.36 | 203040.80 | 1418890.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 15191765.79 | 1660562.67 | 1416843.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -4508702.43 | -1457521.87 | 2047.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 15191765.79 | 1660562.67 | 1416843.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -4508702.43 | -1457521.87 | 2047.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1151076.12 | 1058677.31 | 1368541.11 |
其他收入小计 | 852536.83 | 803632.43 | 98.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4500190.50 | 3014771.20 | 1860186.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 2737746.36 | 2031182.57 | 1451705.35 |
基金托管费 | 431223.82 | 313463.21 | 145170.52 |
卖出回购债券支出 | 430169.87 | 328155.14 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 430169.87 | 328155.14 | NaN |
其他费用小计 | 511890.75 | 292582.61 | 164624.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21463001.49 | 12305278.41 | 3150319.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21463001.49 | 12305278.41 | 3150319.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21463001.49 | 12305278.41 | 3150319.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3188474.84 | 3028542.59 | 2003543.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |