会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4440667.29 | 1126328.01 | 1011770.25 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8708303.59 | 13498139.60 | 9155966.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 167927.02 | 183411.66 | 3159.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 581150797.90 | 652693579.27 | 573708996.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135945.02 | 126373.14 | 132947.53 |
| 应付基金托管费 | 45315.04 | 42124.38 | 44315.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11673.24 | 19201.25 | 10886.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26617.80 | 24680.94 | 3204.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44435384.27 | 137406893.62 | 48393815.34 |
| 基金单位总额 | 524893644.65 | 507205581.84 | 500465457.63 |
| 未分配收益 | 11821768.98 | 8081103.81 | 24849723.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 536715413.63 | 515286685.65 | 525315180.67 |
| 基金单位发行总份额 | 524893644.65 | 507205581.84 | 500465457.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 581150797.90 | 652693579.27 | 573708996.01 |
| 基金持有人权益合计 | 536715413.63 | 515286685.65 | 525315180.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 174300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27642.60 | 6906.82 | 28142.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34076.55 | 14232.47 | 211.35 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 567833900.00 | 637885700.00 | 563538100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
