会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 525315180.67 | 525315180.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 26355763.51 | 13172387.09 | 11868460.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 167927.02 | 183411.66 | 3159.70 |
基金赎回款 | 34076.55 | 14232.47 | 211.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 133850.47 | 169179.19 | 2948.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 536715413.63 | 515286685.65 | 525315180.67 |
单位:元 |