嘉实主题增强混合(001757)
嘉实主题增强混合(001757)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3760547.08 | 9891355.14 | 2286777.93 |
| 保证金 | 896246.09 | 2677539.78 | 2497084.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13655600.74 | 17281772.11 | 13940848.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9243568.76 | NaN | 30112364.94 |
| 应收申购款 | 10124.85 | 499.57 | 10100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 682055324.60 | 1043569320.20 | 1179191139.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 372856.83 | 488909.74 | 460618.43 |
| 应付基金托管费 | 62142.79 | 81484.99 | 76769.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9650338.20 | 31722906.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 156753.64 | 265170.34 | 144130.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 68520.95 | 24572.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 836044.04 | 113484290.17 | 234905628.74 |
| 基金单位总额 | 624767089.66 | 854866709.77 | 901070844.76 |
| 未分配收益 | 56452190.90 | 75218320.26 | 43214665.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 681219280.56 | 930085030.03 | 944285510.75 |
| 基金单位发行总份额 | 624767089.66 | 854866709.77 | 901070844.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.05 |
| 清算备付金 | 693668.69 | 2563047.18 | 2422838.41 |
| 买入返售证券 | 79730439.60 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 682055324.60 | 1043569320.20 | 1179191139.49 |
| 基金持有人权益合计 | 681219280.56 | 930085030.03 | 944285510.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193398.60 | 390000.00 | 176040.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49857.80 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1034.38 | 20.66 | 1022.93 |
| 股票投资市值 | 123995.48 | 97158804.00 | 136287665.20 |
| 债券投资市值 | 574634802.00 | 916559349.60 | 994056299.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
