嘉实主题增强混合(001757)
嘉实主题增强混合(001757)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | 6793998.73 | 94921133.85 | 52354055.06 |
投资收入 | 17134222.18 | 38970505.60 | 17650837.76 |
投资收入_股息收入 | 90971.38 | 3619323.70 | 2380618.00 |
投资收入_债券利息收入 | 17043250.80 | 35351181.90 | 15270219.76 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -15726873.73 | 51296393.11 | 11881671.15 |
证券_股票买卖价差收入 | -14977699.41 | 51252468.31 | 11318640.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -749174.32 | 43924.80 | 563031.04 |
证券_股票买卖价差收入 | -14977699.41 | 51252468.31 | 11318640.11 |
证券_债券买卖价差收入 | -749174.32 | 43924.80 | 563031.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 751726.04 | 2409355.63 | 1429700.30 |
其他收入小计 | 651.96 | 751.11 | 448.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4802062.98 | 12951753.17 | 6268556.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 2590017.43 | 6151295.00 | 3250092.73 |
基金托管费 | 431669.60 | 1025215.83 | 541682.17 |
卖出回购债券支出 | 577585.85 | 4222336.74 | 1922301.13 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 577585.85 | 4222336.74 | 1922301.13 |
其他费用小计 | 216856.62 | 475375.42 | 234601.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1991935.75 | 81969380.68 | 46085498.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1991935.75 | 81969380.68 | 46085498.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1991935.75 | 81969380.68 | 46085498.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 96388.38 | 161520.51 | 109334.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |