会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29401059.49 | 23483539.65 | 16312075.12 |
| 保证金 | 2445881.65 | 4066312.30 | 4976047.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3662.48 | 4056.06 | 3731.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 610350.31 | 3073956.42 | 7017021.82 |
| 应收申购款 | 196793.84 | 1848109.82 | 4196049.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 374136804.63 | 377675206.38 | 295158887.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 459668.73 | 442760.26 | 248102.65 |
| 应付基金托管费 | 76611.46 | 73793.35 | 41350.44 |
| 应付交易清算款 | 5460163.43 | NaN | 7271936.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1094822.44 | 1790545.94 | 1724535.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14533386.54 | 13826850.08 | 18020427.69 |
| 基金单位总额 | 183340745.05 | 206781903.98 | 184267510.92 |
| 未分配收益 | 176262673.04 | 157066452.32 | 92870948.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 359603418.09 | 363848356.30 | 277138459.34 |
| 基金单位发行总份额 | 183340745.05 | 206781903.98 | 184267510.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.76 | 1.50 |
| 清算备付金 | 2147434.58 | 3493724.21 | 4843681.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 374136804.63 | 377675206.38 | 295158887.03 |
| 基金持有人权益合计 | 359603418.09 | 363848356.30 | 277138459.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 192079.98 | 271421.01 | 232374.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7250040.50 | 11248329.52 | 8502128.25 |
| 股票投资市值 | 341479056.86 | 345199232.13 | 262653961.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
