会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 277138459.34 | 277138459.34 | 70887893.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 80369356.43 | 41853134.87 | 69528776.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 196793.84 | 1848109.82 | 4196049.13 |
| 基金赎回款 | 7250040.50 | 11248329.52 | 8502128.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7053246.66 | -9400219.70 | -4306079.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 359603418.09 | 363848356.30 | 277138459.34 |
| 单位：元 |
