九泰久利混合(001680)
九泰久利混合(001680)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 427629922.11 | 450147998.98 | 178203871.63 |
| 保证金 | 19173467.95 | 30826089.74 | 27015455.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 493530.86 | 3344809.07 | 352780.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 54967807.76 | NaN | 300526708.59 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2621571176.85 | 2827258041.67 | 2973570521.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1970967.36 | 2158571.02 | 2148634.59 |
| 应付基金托管费 | 437992.75 | 479682.44 | 477474.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 116737.50 | 479708.69 | 34618.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2714957.76 | 3308017.24 | 2831302.17 |
| 基金单位总额 | 3001723628.47 | 3052175361.83 | 3072896394.59 |
| 未分配收益 | -382867409.38 | -228225337.40 | -102157175.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2618856219.09 | 2823950024.43 | 2970739219.27 |
| 基金单位发行总份额 | 3001723628.47 | 3052175361.83 | 3072896394.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.00 | 0.97 |
| 清算备付金 | 19172727.27 | 30672230.49 | 26900000.00 |
| 买入返售证券 | 1000000000.00 | 1060365600.55 | 900000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2621571176.85 | 2827258041.67 | 2973570521.44 |
| 基金持有人权益合计 | 2618856219.09 | 2823950024.43 | 2970739219.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189260.15 | 180000.00 | 104219.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10055.09 | 66355.13 |
| 股票投资市值 | 1119306448.17 | 1282573543.33 | 1567471704.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
