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九泰久利混合(001680)

九泰久利混合(001680)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-141888186.53-198597822.66-88352857.40
投资收入1221110.0714272214.461570163.38
投资收入_股息收入1221110.0714272214.461570163.38
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-1404287.4736616326.905568259.73
证券_股票买卖价差收入-1404287.4736616326.905568259.73
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-1404287.4736616326.905568259.73
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入13094638.2944431582.6121288330.67
其他收入小计NaN2690.722682.52
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用15543028.1634024661.1916774640.22
基金管理费及业绩报酬12473166.4026495683.2113328835.74
基金托管费2771814.805887929.522961963.41
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计124609.65239378.09118124.32
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-157431214.69-232622483.85-105127497.62
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-157431214.69-232622483.85-105127497.62
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-157431214.69-232622483.85-105127497.62
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8749266.8116817808.1211802311.07
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元