九泰久利混合(001680)
九泰久利混合(001680)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -141888186.53 | -198597822.66 | -88352857.40 |
投资收入 | 1221110.07 | 14272214.46 | 1570163.38 |
投资收入_股息收入 | 1221110.07 | 14272214.46 | 1570163.38 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1404287.47 | 36616326.90 | 5568259.73 |
证券_股票买卖价差收入 | -1404287.47 | 36616326.90 | 5568259.73 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -1404287.47 | 36616326.90 | 5568259.73 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13094638.29 | 44431582.61 | 21288330.67 |
其他收入小计 | NaN | 2690.72 | 2682.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15543028.16 | 34024661.19 | 16774640.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 12473166.40 | 26495683.21 | 13328835.74 |
基金托管费 | 2771814.80 | 5887929.52 | 2961963.41 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 124609.65 | 239378.09 | 118124.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -157431214.69 | -232622483.85 | -105127497.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -157431214.69 | -232622483.85 | -105127497.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -157431214.69 | -232622483.85 | -105127497.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 8749266.81 | 16817808.12 | 11802311.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |