会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 73316234.32 | 32470599.35 | 32806578.56 |
保证金 | 2165608.68 | 1679049.00 | 332020.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8225.81 | 4021.67 | 3658.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72403.50 | 2044180.21 | 6198409.09 |
应收申购款 | 522911.06 | 1973733.67 | 327675.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 736822592.30 | 559347359.34 | 560077286.89 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 938098.40 | 639927.01 | 681144.74 |
应付基金托管费 | 156349.72 | 106654.51 | 113524.12 |
应付交易清算款 | 6035897.41 | 2396859.10 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 944521.17 | 747025.98 | 666410.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9855010.98 | 7710512.22 | 8098345.56 |
基金单位总额 | 238022940.19 | 215633987.69 | 255133297.20 |
未分配收益 | 488944641.13 | 336002859.43 | 296845644.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 726967581.32 | 551636847.12 | 551978941.33 |
基金单位发行总份额 | 238022940.19 | 215633987.69 | 255133297.20 |
每份基金单位资产净值 | 3.05 | 2.56 | 2.16 |
清算备付金 | 1946246.08 | 1523732.11 | 266306.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 736822592.30 | 559347359.34 | 560077286.89 |
基金持有人权益合计 | 726967581.32 | 551636847.12 | 551978941.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192003.41 | 106306.02 | 197461.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1588140.87 | 3713739.60 | 6439804.51 |
股票投资市值 | 660737208.93 | 521175775.44 | 520408944.65 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |