会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 216480583.67 | 98266353.11 | 276820817.26 |
投资收入 | 1398678.79 | 1174599.36 | 3584705.76 |
投资收入_股息收入 | 1398414.24 | 1174599.36 | 3584253.43 |
投资收入_债券利息收入 | 264.55 | NaN | 452.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 222938041.02 | 77273850.91 | 191054390.39 |
证券_股票买卖价差收入 | 222205240.77 | 77273850.91 | 189844589.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 732800.25 | NaN | 1209800.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 222205240.77 | 77273850.91 | 189844589.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 732800.25 | NaN | 1209800.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3669.70 |
其他收入小计 | 1651252.49 | 444094.96 | 1093467.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16119000.46 | 6551194.27 | 14616889.31 |
基金管理费及业绩报酬 | 8852715.05 | 3677810.86 | 8286139.37 |
基金托管费 | 1475452.57 | 612968.54 | 1381023.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 229195.65 | 115058.54 | 230954.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 200361583.21 | 91715158.84 | 262203927.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 200361583.21 | 91715158.84 | 262203927.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 200361583.21 | 91715158.84 | 262203927.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 193923.33 | 70552.08 | 291990.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |