会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25434289.26 | 11162898.24 | 9874803.32 |
| 保证金 | 1750613.81 | 215340.18 | 175230.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9787188.03 | 7534183.24 | 4690125.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 31664080.66 | 71682576.06 |
| 应收申购款 | 1885.32 | 92091.48 | 35450.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 716795786.33 | 702708846.40 | 545042793.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 480944.47 | 464073.79 | 348304.35 |
| 应付基金托管费 | 60118.03 | 58009.24 | 43538.06 |
| 应付交易清算款 | 8286928.16 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206642.01 | 72622.00 | 29419.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9939366.68 | 21111748.62 | 750177.71 |
| 基金单位总额 | 439510141.44 | 434761242.14 | 358058893.36 |
| 未分配收益 | 267346278.21 | 246835855.64 | 186233722.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 706856419.65 | 681597097.78 | 544292615.40 |
| 基金单位发行总份额 | 439510141.44 | 434761242.14 | 358058893.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.58 | 1.54 |
| 清算备付金 | 1540280.97 | 167466.01 | 113415.67 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 716795786.33 | 702708846.40 | 545042793.11 |
| 基金持有人权益合计 | 706856419.65 | 681597097.78 | 544292615.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199632.68 | 98615.83 | 189383.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3251.31 | 821.45 | 150.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 666984.74 | 20347802.67 | 90104.84 |
| 股票投资市值 | 180578061.38 | 155649697.78 | 127647606.20 |
| 债券投资市值 | 499243748.53 | 476390554.82 | 300937000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
