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安信鑫安得利混合A(001399)

安信鑫安得利混合A(001399)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入38526213.8120307014.1852391356.36
投资收入17433750.137309254.808363710.93
投资收入_股息收入3583599.801375439.632077043.22
投资收入_债券利息收入13850150.335933815.176286667.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入26342240.3211526450.6133223743.30
证券_股票买卖价差收入26907630.6812507618.4733378489.59
证券_债券买卖价差收入-565390.36-981167.86-154746.29
证券_股票买卖价差收入26907630.6812507618.4733378489.59
证券_债券买卖价差收入-565390.36-981167.86-154746.29
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入867595.54523243.49530778.65
其他收入小计111509.6938423.95296352.87
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8602358.713565661.804085444.63
基金管理费及业绩报酬5653981.762517585.932699896.39
基金托管费706747.70314698.24337487.10
卖出回购债券支出9181.83NaN20592.18
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出9181.83NaN20592.18
其他费用小计227200.00107860.15226500.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益29923855.1016741352.3848305911.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益29923855.1016741352.3848305911.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩29923855.1016741352.3848305911.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息208750.4599557.25164895.80
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元