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国富金融地产混合A(001392)

国富金融地产混合A(001392)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2564317.153290054.014789671.59
保证金23515.397616.7511359.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息239.40612.94920.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款90574.1389743.5050485.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值21505563.9830147796.9034186149.24
应付基金管理费及业绩报酬13243.1919875.9422040.78
应付基金托管费4138.486211.226887.75
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8705.786165.9912144.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额154201.29314068.67214669.86
基金单位总额16983888.8522448571.5427098207.96
未分配收益4367473.847385156.696873271.42
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21351362.6929833728.2333971479.38
基金单位发行总份额16983888.8522448571.5427098207.96
每份基金单位资产净值1.241.291.22
清算备付金14819.395703.874012.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计21505563.9830147796.9034186149.24
基金持有人权益合计21351362.6929833728.2333971479.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33979.5689161.1748831.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款90887.12186004.41117103.38
股票投资市值18826917.9126681116.9029333712.94
债券投资市值NaN78652.80NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元