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国富金融地产混合A(001392)

国富金融地产混合A(001392)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入-872850.858511951.396410658.39
投资收入191082.75761558.82308576.31
投资收入_股息收入191079.91761469.21308507.22
投资收入_债券利息收入2.8489.6169.09
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1213544.191595471.391249262.86
证券_股票买卖价差收入1205824.351574568.961228360.43
证券_债券买卖价差收入7719.8420902.4320902.43
证券_股票买卖价差收入1205824.351574568.961228360.43
证券_债券买卖价差收入7719.8420902.4320902.43
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计30872.13316164.80291440.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用233182.96652925.55364550.56
基金管理费及业绩报酬90214.64261484.59134767.82
基金托管费28192.0281713.8842114.94
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计46123.02157990.0098791.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-1106033.817859025.846046107.83
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-1106033.817859025.846046107.83
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-1106033.817859025.846046107.83
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8158.8446178.7832460.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元