会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17698413.79 | 30528206.16 | 74030436.63 |
| 保证金 | 692792.73 | 419831.81 | 259905.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 279279.44 | 50602.66 | 6736.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70109.82 | 638980.71 | 204593.78 |
| 应收申购款 | 247353.69 | 2642645.78 | 9567959.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 286165972.90 | 404434560.33 | 479722068.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 252439.79 | 351417.67 | 296015.24 |
| 应付基金托管费 | 50487.96 | 70283.55 | 59203.06 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 304781.62 | 120656.21 | 276827.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1976838.61 | 6439421.15 | 7714419.73 |
| 基金单位总额 | 170802576.87 | 218657952.66 | 264758332.38 |
| 未分配收益 | 113386557.42 | 179337186.52 | 207249316.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 284189134.29 | 397995139.18 | 472007648.87 |
| 基金单位发行总份额 | 170802576.87 | 218657952.66 | 264758332.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.80 | 1.76 |
| 清算备付金 | 597786.35 | 243897.73 | 92059.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 286165972.90 | 404434560.33 | 479722068.60 |
| 基金持有人权益合计 | 284189134.29 | 397995139.18 | 472007648.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 334774.24 | 251262.89 | 338344.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 990764.54 | 5590578.87 | 6688254.45 |
| 股票投资市值 | 247180023.43 | 350186293.21 | 395652436.33 |
| 债券投资市值 | 19998000.00 | 19968000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
