会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -24164290.71 | 5591640.47 | 197131026.43 |
投资收入 | 3159873.17 | 1595877.93 | 2578914.98 |
投资收入_股息收入 | 2741018.38 | 1407905.33 | 2060359.93 |
投资收入_债券利息收入 | 418854.79 | 187972.60 | 518555.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 77957213.78 | 68067945.49 | 108553347.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 77890193.78 | 68000925.49 | 108426872.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 67020.00 | 67020.00 | 126475.25 |
证券_股票买卖价差收入 | 77890193.78 | 68000925.49 | 108426872.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 67020.00 | 67020.00 | 126475.25 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8966.07 |
其他收入小计 | 3287056.06 | 2818234.15 | 1672502.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7439062.00 | 4101975.81 | 5332778.50 |
基金管理费及业绩报酬 | 3886767.57 | 2254432.27 | 2721361.99 |
基金托管费 | 777353.55 | 450886.49 | 544272.46 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220167.42 | 110722.65 | 220797.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -31603352.71 | 1489664.66 | 191798247.93 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -31603352.71 | 1489664.66 | 191798247.93 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -31603352.71 | 1489664.66 | 191798247.93 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 101512.92 | 73407.63 | 114593.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |