会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 976134.95 | 479872.33 | 2025219.96 |
| 保证金 | 638018.33 | 199858.62 | 1042804.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 114105.62 | 50630.94 | 57730.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 383480.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 264739.80 | 156383.61 | 69584.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 98549188.93 | 48250022.42 | 54951243.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79650.46 | 39711.99 | 42639.20 |
| 应付基金托管费 | 7965.04 | 3971.21 | 4263.93 |
| 应付交易清算款 | 292224.84 | NaN | 1248766.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 255283.91 | 85778.72 | 386147.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 957408.63 | 356686.49 | 2097025.29 |
| 基金单位总额 | 41674725.95 | 24829612.00 | 32791116.41 |
| 未分配收益 | 55917054.35 | 23063723.93 | 20063101.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 97591780.30 | 47893335.93 | 52854217.85 |
| 基金单位发行总份额 | 41674725.95 | 24829612.00 | 32791116.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 1.93 | 1.61 |
| 清算备付金 | 569515.62 | 144097.80 | 988629.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 98549188.93 | 48250022.42 | 54951243.14 |
| 基金持有人权益合计 | 97591780.30 | 47893335.93 | 52854217.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219400.20 | 163951.02 | 146694.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102884.18 | 63273.55 | 268513.07 |
| 股票投资市值 | 91222720.42 | 44916276.92 | 49159163.26 |
| 债券投资市值 | 4949989.80 | 2447000.00 | 2596740.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
