会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 52854217.85 | 52854217.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17724405.39 | 8494522.36 | 13196550.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 264739.80 | 156383.61 | 69584.65 |
基金赎回款 | 102884.18 | 63273.55 | 268513.07 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 161855.62 | 93110.06 | -198928.42 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 97591780.30 | 47893335.93 | 52854217.85 |
单位:元 |