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兴银鼎新混合(001339)

兴银鼎新混合(001339)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值52854217.8552854217.85NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益17724405.398494522.3613196550.32
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款264739.80156383.6169584.65
基金赎回款102884.1863273.55268513.07
基金单位交易产生的基金净值变动数161855.6293110.06-198928.42
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值97591780.3047893335.9352854217.85
单位:元