会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3471604.14 | 33588268.83 | 49443097.11 |
| 保证金 | 912207.76 | 258557.29 | 2085539.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3162002.02 | 3736374.87 | 2729838.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 152628.00 | 261612.22 | 243149.12 |
| 应收申购款 | 272.62 | 119.87 | 15479696.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 337293859.24 | 386405650.63 | 718473135.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200136.53 | 202814.49 | 328552.76 |
| 应付基金托管费 | 83390.18 | 84506.03 | 136896.97 |
| 应付交易清算款 | 764474.08 | 16690007.00 | 36000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 281474.07 | 190796.88 | 102187.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1545244.77 | 17324886.79 | 36826162.65 |
| 基金单位总额 | 218152015.79 | 244886523.07 | 474238055.26 |
| 未分配收益 | 117596598.68 | 124194240.77 | 207408917.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 335748614.47 | 369080763.84 | 681646972.97 |
| 基金单位发行总份额 | 218152015.79 | 244886523.07 | 474238055.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.51 | 1.44 |
| 清算备付金 | 871940.55 | 160156.00 | 1999703.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 36000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 337293859.24 | 386405650.63 | 718473135.62 |
| 基金持有人权益合计 | 335748614.47 | 369080763.84 | 681646972.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.78 | 103073.39 | 200002.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1573.66 | 14113.47 | 5912.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 502.91 | 14857.19 | 1711.09 |
| 股票投资市值 | 103935644.70 | 102439217.55 | 281789464.29 |
| 债券投资市值 | 225659500.00 | 246121500.00 | 330702350.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
