新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利新起点混合A(001254)

泰达宏利新起点混合A(001254)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2619135.362007180.2412336136.68
保证金1316938.25252657.937782740.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7866400.699718624.569196655.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款35331.99NaN16577664.04
应收申购款0.99NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值805535017.94696751359.921789289383.51
应付基金管理费及业绩报酬382540.60350893.761028705.19
应付基金托管费159391.89146205.74367394.72
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金42564.05106249.23252594.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6098.986560.00NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23847368.419071908.732196297.91
基金单位总额702653188.50649168486.291717704637.49
未分配收益79034461.0338510964.9069388448.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值781687649.53687679451.191787093085.60
基金单位发行总份额702653188.50649168486.291717704637.49
每份基金单位资产净值1.111.061.04
清算备付金1279685.24165998.817743044.93
买入返售证券NaNNaN129100424.35
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计805535017.94696751359.921789289383.51
基金持有人权益合计781687649.53687679451.191787093085.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229100.75462000.00213897.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27672.14NaN333706.02
股票投资市值139502212.0666421897.1941668762.42
债券投资市值654194998.60618351000.001572627000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元