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泰达宏利新起点混合A(001254)

泰达宏利新起点混合A(001254)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值687679451.193747342751.763747342751.76
二、本期经营活动:   
基金净收益36405375.8844517064.0922575825.91
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款0.99NaNNaN
基金赎回款27672.14NaN333706.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-27671.15NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值781687649.53687679451.191787093085.60
单位:元