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国联安鑫富混合A(001221)

国联安鑫富混合A(001221)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5553654.799136505.124724977.34
保证金52.98165001.031099502.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2749.759229.0332126328.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款203689.02351102.374044736.59
应收申购款510.27NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6106999.0810808412.601485360041.27
应付基金管理费及业绩报酬4312.3610931.331341136.67
应付基金托管费958.292429.17298030.38
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金488.862046.4066999.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN68991.58
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2536622.31204891.72117206060.55
基金单位总额3512549.369910330.801284348181.15
未分配收益57827.41693190.0883805799.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3570376.7710603520.881368153980.72
基金单位发行总份额3512549.369910330.801284348181.15
每份基金单位资产净值1.071.071.07
清算备付金NaNNaN1010905.44
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6106999.0810808412.601485360041.27
基金持有人权益合计3570376.7710603520.881368153980.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债365000.74188437.29380000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2165855.821019.91NaN
股票投资市值346342.271064986.6576411660.74
债券投资市值NaN81588.401366952835.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元