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国联安鑫富混合A(001221)

国联安鑫富混合A(001221)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
基金收入-3012296.62-2889563.8980740281.45
投资收入11932069.6311931578.0292437558.89
投资收入_股息收入-13427.55-13427.55668879.86
投资收入_债券利息收入11945497.1811945005.5791768679.03
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-18789189.15-19182772.7224614209.17
证券_股票买卖价差收入11217800.5310821369.5329371158.55
证券_债券买卖价差收入-30006989.68-30004142.25-4756949.38
证券_股票买卖价差收入11217800.5310821369.5329371158.55
证券_债券买卖价差收入-30006989.68-30004142.25-4756949.38
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入129046.51129046.511277082.14
其他收入小计13128.55826.982695026.76
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4872421.034631535.9828953138.21
基金管理费及业绩报酬2471020.862435844.3219415416.62
基金托管费549115.71541298.774314537.06
卖出回购债券支出1133541.131133541.133747379.90
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1133541.131133541.133747379.90
其他费用小计406637.81210340.60431421.92
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-7884717.65-7521099.8751787143.24
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-7884717.65-7521099.8751787143.24
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-7884717.65-7521099.8751787143.24
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息540189.24481252.682041728.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元