会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 793298670.70 | 438253095.23 | 242766116.79 |
保证金 | 4835737.15 | 4573715.57 | 1629350.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 174162.76 | 89207.35 | 54168.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | 93708552.67 |
应收申购款 | 11457495.83 | 17426154.61 | 2147019.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4072726854.93 | 2918136138.80 | 3172140843.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5076137.74 | 3261790.74 | 4547206.75 |
应付基金托管费 | 846022.95 | 543631.79 | 757867.77 |
应付交易清算款 | 7441436.17 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1566168.73 | 1122058.85 | 1211634.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 22118060.80 | 40544868.26 | 150921439.04 |
基金单位总额 | 1921452081.33 | 1174840706.61 | 1666758054.90 |
未分配收益 | 2129156712.80 | 1702750563.93 | 1354461349.84 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4050608794.13 | 2877591270.54 | 3021219404.74 |
基金单位发行总份额 | 1921452081.33 | 1174840706.61 | 1666758054.90 |
每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.45 | 1.81 |
清算备付金 | 4014349.54 | 3590332.57 | 108070.12 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4072726854.93 | 2918136138.80 | 3172140843.78 |
基金持有人权益合计 | 4050608794.13 | 2877591270.54 | 3021219404.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 213535.21 | 261852.25 | 554317.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.26 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6764636.00 | 35348000.19 | 143850412.71 |
股票投资市值 | 3262960788.49 | 2457026109.61 | 2831835636.13 |
债券投资市值 | NaN | 745300.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |