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工银瑞信养老产业股票(001171)

工银瑞信养老产业股票(001171)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款438253095.23242766116.79279613167.70
保证金4573715.571629350.481360758.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息89207.3554168.3358241.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款22556.4393708552.67NaN
应收申购款17426154.612147019.3838244283.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2918136138.803172140843.781690715546.99
应付基金管理费及业绩报酬3261790.744547206.751637062.12
应付基金托管费543631.79757867.77272843.71
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1122058.851211634.72291399.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40544868.26150921439.0422148871.12
基金单位总额1174840706.611666758054.90997283244.72
未分配收益1702750563.931354461349.84671283431.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2877591270.543021219404.741668566675.87
基金单位发行总份额1174840706.611666758054.90997283244.72
每份基金单位资产净值2.451.811.67
清算备付金3590332.57108070.121175633.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2918136138.803172140843.781690715546.99
基金持有人权益合计2877591270.543021219404.741668566675.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债261852.25554317.09115605.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.26NaN2.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35348000.19143850412.7119831958.75
股票投资市值2457026109.612831835636.131370981098.30
债券投资市值745300.00NaN457997.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元