会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3021219404.74 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 712760912.87 | 836657548.38 | 554802149.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17426154.61 | 2147019.38 | 38244283.30 |
| 基金赎回款 | 35348000.19 | 143850412.71 | 19831958.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17921845.58 | -141703393.33 | 18412324.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2877591270.54 | 3021219404.74 | 1668566675.87 |
| 单位：元 |
