会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7502485.63 | 22028161.49 | 598740.36 |
| 保证金 | 397472.08 | 419629.02 | 1021987.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 196686.64 | 24812.52 | 476275.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 15613.56 | NaN | 4034273.85 |
| 应收申购款 | 499.25 | 3258.53 | 1778.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30425757.16 | 49999221.16 | 58626080.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29976.20 | 31010.20 | 49851.30 |
| 应付基金托管费 | 7494.04 | 7752.57 | 12462.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | 12341576.37 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45498.48 | 73314.87 | 235061.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225178.31 | 12623563.25 | 665375.95 |
| 基金单位总额 | 31860531.34 | 34495761.22 | 53490377.06 |
| 未分配收益 | -1659952.49 | 2879896.69 | 4470327.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30200578.85 | 37375657.91 | 57960704.86 |
| 基金单位发行总份额 | 31860531.34 | 34495761.22 | 53490377.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 369162.72 | 404656.52 | 945975.17 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | 14700000.00 | 11000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30425757.16 | 49999221.16 | 58626080.81 |
| 基金持有人权益合计 | 30200578.85 | 37375657.91 | 57960704.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 168601.81 | 260000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 48.05 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1259.38 | 108000.00 |
| 股票投资市值 | NaN | 12468510.00 | 26435112.07 |
| 债券投资市值 | 10313000.00 | 354849.60 | 15057913.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
