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大成景秀混合A(001159)

大成景秀混合A(001159)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入-2702870.971341600.7516633710.07
投资收入303777.32165362.949970526.32
投资收入_股息收入102794.4257993.921084180.09
投资收入_债券利息收入200982.90107369.028886346.23
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-2581687.092127222.391557153.76
证券_股票买卖价差收入-2642337.992056050.2010632132.75
证券_债券买卖价差收入60650.9071172.19-9074978.99
证券_股票买卖价差收入-2642337.992056050.2010632132.75
证券_债券买卖价差收入60650.9071172.19-9074978.99
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入197131.26135147.181226474.27
其他收入小计116768.711052.112724.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1053401.01639372.456554720.71
基金管理费及业绩报酬392482.44218888.873248007.53
基金托管费98120.6254722.24812001.93
卖出回购债券支出NaNNaN369136.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN369136.00
其他费用小计233427.13190995.27421866.72
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3756271.98702228.3010078989.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3756271.98702228.3010078989.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3756271.98702228.3010078989.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息112398.3345448.76889639.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元