会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2941138.84 | 12491988.83 | 96730715.04 |
保证金 | 897445.55 | 237176.00 | 311252.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1121658.55 | 2445996.57 | 1355491.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1040904.46 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 243383875.60 | 246803231.42 | 243505312.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 123359.04 | 119627.62 | 123751.64 |
应付基金托管费 | 20559.83 | 19937.91 | 20625.27 |
应付交易清算款 | NaN | 1955844.17 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 123662.19 | 122200.37 | 84778.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 434260.58 | 2342068.46 | 341030.92 |
基金单位总额 | 238602520.44 | 238602520.44 | 238602520.44 |
未分配收益 | 4347094.58 | 5858642.52 | 4561761.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 242949615.02 | 244461162.96 | 243164281.48 |
基金单位发行总份额 | 238602520.44 | 238602520.44 | 238602520.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | 636742.36 | 180509.00 | 234439.90 |
买入返售证券 | 112000315.00 | 110000290.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 243383875.60 | 246803231.42 | 243505312.40 |
基金持有人权益合计 | 242949615.02 | 244461162.96 | 243164281.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 105000.00 | 64644.58 | 50000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | 14012380.02 | 11534115.73 |
债券投资市值 | 125382413.20 | 107615400.00 | 133573737.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |