会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3671996.97 | 2881403.23 | 6948555.44 |
投资收入 | 4176675.77 | 1948321.01 | 2509624.75 |
投资收入_股息收入 | 35150.12 | 10880.20 | 22731.60 |
投资收入_债券利息收入 | 4141525.65 | 1937440.81 | 2486893.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -650194.77 | 578309.95 | 1512585.36 |
证券_股票买卖价差收入 | -1963150.54 | -204502.46 | 1001323.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 1312955.77 | 782812.41 | 511261.94 |
证券_股票买卖价差收入 | -1963150.54 | -204502.46 | 1001323.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 1312955.77 | 782812.41 | 511261.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 943351.06 | 293618.17 | 279327.72 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3886663.43 | 1584521.75 | 2386794.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 1455288.92 | 722009.78 | 1084442.44 |
基金托管费 | 242548.20 | 120334.94 | 180740.39 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 166000.00 | 82644.58 | 143400.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -214666.46 | 1296881.48 | 4561761.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -214666.46 | 1296881.48 | 4561761.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -214666.46 | 1296881.48 | 4561761.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 501318.63 | 290317.67 | 1672873.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |